Agosto 2026
Factsheet Clase A
CICLO NOVA Renta Fija
TOTAL PATRIMONIO NETO
ARS 32.545.332.280,66
Objetivo
El objetivo del fondo es proteger el capital de acuerdo a la evolución del Tipo de cambio oficial.
El portafolio está compuesto por ON dólar linked y sinteticos de dólar.
Características del fondo
| Fecha de inicio | Mayo 2020 |
|---|---|
| Tipo | Renta fija |
| Moneda del Fondo | Pesos |
| Liquidación de rescate | 24 hs |
| Horizonte de inversion | Mediano Plazo |
| Perfil de riesgo | Moderado |
| Duracion (anual) | 1.88 |
| Honorarios cuota A | Administración 2.5% |
| Honorarios cuota B | Administración 2% |
| Honorarios cuota D | Administración 0.95% |
| Honorarios cuota E | Administración 0.95% |
| Honorarios cuota X | Administración 2.5% |
| Soc. depositaria (Banco Comafi) Clase A | Administración 0.18% +IVA |
| Soc. depositaria (Banco Comafi) Clase B | Administración 0% +IVA |
| Soc. depositaria (Banco Comafi) Clase D | Administración 0.2% +IVA |
| Soc. depositaria (Banco Comafi) Clase E | Administración 0.2% +IVA |
| Soc. depositaria (Banco Comafi) Clase X | Administración 0.18% +IVA |
| Volatilidad (91d) anualizada | 0,31% |
| TIR (bruta) | Devaluación + 7.52% |
Cartera
Rentabilidad Cuota Parte Anualizados
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | YTD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | -1.6% | 21.1% | 45.5% | -24.1% | -2.4% | ||||||||
| 2021 | 45.2% | 25.1% | -16.0% | 43.9% | 23.8% | 8.8% | 32.1% | 10.1% | 25.4% | 35.2% | 11.1% | 10.5% | 25.1% |
| 2022 | 11.9% | 28.4% | 29.0% | 86.8% | 16.2% | 6.0% | 121.0% | 58.2% | 65.9% | 26.8% | 49.9% | 71.5% | 57.6% |
| 2023 | 28.4% | 81.4% | 84.6% | 114.8% | 90.6% | 95.0% | 81.6% | 315.3% | -57.8% | 101.1% | 315.6% | 314.4% | 228.3% |
| 2024 | 126.7% | -25.6% | 17.9% | 59.5% | 48.0% | 83.7% | -38.3% | 12.9% | 8.8% | 16.4% | 42.3% | 5.7% | 38.9% |
| 2025 | 41.4% | 7.1% | 36.8% | 12.8% | -9.6% | 5.7% | 71.3% | -2.3% | 58.8% | 55.4% | 1.7% | 18.7% | 28.4% |
| 2026 | 3.5% | -0.5% | -31.7% | 69.1% | 27.8% | 58.4% | 32.9% | 21.6% |
EVOLUCIÓN CUOTAPARTE
CICLO NOVA Renta Fija VS BENCHMARK (DOLAR A3500) Últimos 180 días
DESVÍOS ULT. 90D CON UNA DISTRIBUCIÓN NORMAL
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